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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Lussemburgo

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14/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 366,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000295K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000295K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,070	0,090	0,020
Azioni	81,200	81,200	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,240	0,240	0,000
Altri	18,480	18,610	0,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,104	12,899
Prezzo/Valore contabile	1,841	1,676
Prezzo/Vendite	2,670	1,863
Prezzo/Flusso di cassa	18,969	12,496
Rendimento dei dividendi	3,927	3,736
Crescita utili su 5 anni	20,546	19,143

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	93,920	81,515
Sanità	2,790	3,121
Servizi di comunicazione	2,310	1,835
Industriali	0,510	3,754
Tecnologia	0,170	6,633
Prodotti di base	0,160	0,766
Consumi Ciclici	0,080	1,815
Immobiliari	0,030	0,708
Difesa del consumatore	0,020	0,494

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	109,15	-0,03%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.051,00	+0,36%
Blackstone	US09260D1072	8,08	121,42	+0,14%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.144,50	-0,87%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.234,00	+1,92%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	115,50	-0,32%
Ares Management	US03990B1017	4,60	133,84	+0,91%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	474,50	+0,32%
EQT AB	SE0012853455	3,97	314,10	+0,51%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	18,775	-0,82%

Principali fondi azionari emessi da Partners Group AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0263855479	534,26M	-1,47	2,52	4,87
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	366,55M	12,61	10,40	13,22
LU1366033964	119,86M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	50,61M	2,06	5,08	6,29
LU1870289573	706,42M	9,43	4,23	-

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