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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 401,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000227K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,070	0,090	0,020
Azioni	81,200	81,200	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,240	0,240	0,000
Altri	18,480	18,610	0,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,104	14,582
Prezzo/Valore contabile	1,841	2,182
Prezzo/Vendite	2,670	2,338
Prezzo/Flusso di cassa	18,969	12,553
Rendimento dei dividendi	3,927	3,455
Crescita utili su 5 anni	20,546	35,719

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	93,920	82,683
Sanità	2,790	5,767
Servizi di comunicazione	2,310	1,973
Industriali	0,510	1,894
Tecnologia	0,170	3,217
Prodotti di base	0,160	0,688
Consumi Ciclici	0,080	3,246
Immobiliari	0,030	0,575
Difesa del consumatore	0,020	0,309

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	152,58	+2,44%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.581,00	+0,70%
Blackstone	US09260D1072	8,08	175,69	+2,03%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.218,00	+0,58%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.080,00	+1,46%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	174,85	+1,88%
Ares Management	US03990B1017	4,60	181,06	+1,15%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	538,00	+0,94%
EQT AB	SE0012853455	3,97	302,60	-0,72%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	15,240	+1,67%

Principali fondi azionari emessi da Partners Group AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1870288849	743,11M	19,31	-1,15	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482,81M	4,81	2,59	4,01
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53,09M	4,35	2,94	-
LU0803005494	46M	5,47	2,99	0,90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15,98M	2,06	-11,67	-0,49

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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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