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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hr Dm Eur (0P000199W5)

Lussemburgo

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1498412292

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000199W5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR (0P000199W5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	242,440	401,030	158,590
Preferito	0,470	0,470	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	244,097	31,494
Derivato	-215,145	77,427
Governo	42,936	39,388
Azienda	31,396	50,392

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 298

Numero di holding short: 140

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,64	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,27	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	4,63	104,280	-0,08%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,60	105,489	+0,34%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,43	1.030,33	+0,00%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Principali fondi emessi da Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,46B	5,38	0,54	1,16
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	141,38M	3,76	-2,34	-
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	141,38M	3,76	-2,34	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	141,38M	4,08	-2,11	-0,10
Pictet AR Fixed Income HP EUR	141,38M	3,80	-2,46	-0,47

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US 500	5.724,2	+11,5	+0,20%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,529	-0,261	-0,25%
Euro Index	129,97	+0,24	+0,18%

UniCredit	42,545	+0,270	+0,64%
Intesa Sanpaolo	4,0940	+0,0255	+0,63%
Banco Bpm	6,450	+0,048	+0,75%
Stellantis NV	12,486	-0,122	-0,97%
Saipem	2,2190	-0,0030	-0,14%
Telecom Italia	0,2287	-0,0028	-1,21%
BCA MPS	5,112	+0,014	+0,27%

Petrolio Greggio	72,32	+0,85	+1,19%
Petrolio Brent	75,83	+0,75	+1,00%
Gas naturale	2,795	+0,014	+0,50%
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Rame	4,4838	+0,0523	+1,18%
Frumento	573,75	+5,75	+1,01%
Cotone N.2	69,74	-0,19	-0,27%

BTP 10Y	3,673	+0,007	+0,19%
BTP 2Y	2,764	-0,052	-1,85%
Euro Bund	131,54	-0,16	-0,12%
BTP italiani	119,31	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,321	+0,011	+0,26%
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Germania 10 anni	2,4105	+0,0205	+0,86%

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