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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hr Dm Eur (0P000199W5)

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85,160 -0,010    -0,01%
26/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 138,2M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU1498412292 
Tipo di investimento:  Altri
Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 85,160 -0,010 -0,01%

Holding 0P000199W5

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR (0P000199W5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 263,000 392,210 129,210
Convertibile 0,120 0,120 0,000
Preferito 0,480 0,480 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 255,480 36,742
Governo 32,918 64,412
Derivato -216,388 78,770
Azienda 31,295 47,698

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 272

Numero di holding short: 121

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7,34 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 7,19 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742351Q65 7,17 - -
Japan (Government Of) 0.005% JP1120281P52 6,70 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1024541PB7 6,39 - -
  Btp Fx 4% Nov30 Eur IT0005561888 4,75 105,770 +0,14%
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 3,69 107,454 +0,03%
  NTNFF 10 01-Jan-2025 BRSTNCNTF170 3,59 1.034,89 +0,00%
United States Treasury Bills 0% - 2,97 - -
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25) - 2,83 - -

Principali fondi emessi da Pictet Asset Management (Europe) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Pictet TR - Diversified Alpha P EUR 1,48B 6,39 1,04 1,24
  Pictet AR Fixed Income HI EUR 138,2M 4,01 -1,85 -0,20
  Pictet AR Fixed Income HP EUR 138,2M 3,70 -2,20 -0,57
  Pictet AR Fixed Income HR EUR 138,2M 3,43 -2,50 -0,90
  Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR 138,2M 4,15 -1,69 -
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