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Pictet - Absolute Return Fixed Income Z Usd (0P00012DYO)

Lussemburgo

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129,220 -0,070 -0,05%

23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402573

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00012DYO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income ZX USD (0P00012DYO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	263,000	392,210	129,210
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Preferito	0,480	0,480	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	255,480	56,431
Governo	32,918	71,926
Derivato	-216,388	80,395
Azienda	31,295	49,275

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 272

Numero di holding short: 121

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	4,75	105,400	-0,27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	106,223	-0,50%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Principali fondi emessi da Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0988402490	133,28M	4,88	-0,63	0,87
LU0988402227	133,28M	5,15	-0,33	1,18
LU0988401922	133,28M	5,48	0,04	1,57
LU1256216430	133,28M	5,61	0,20	-
LU0988402060	133,28M	5,16	-0,32	1,21

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,48	+0,19	+0,15%

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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