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Pimco Gis Dynamic Bond Fund Institutional Accumulation (0P0000J4CK)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF987

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J4CK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula (0P0000J4CK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,120	0,120	0,000
Obbl.	107,810	184,530	76,720
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Preferito	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,356	10,247
Prezzo/Valore contabile	0,711	1,762
Prezzo/Vendite	0,555	1,226
Prezzo/Flusso di cassa	10,579	5,882
Rendimento dei dividendi	0,063	6,231
Crescita utili su 5 anni	0,074	9,429

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	98,090	67,484
Immobiliari	1,910	33,340

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,452

Numero di holding short: 171

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5%	-	20,37	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	13,39	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,62	99,97	+0,02%
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,41	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,21	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,99	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,90	-	-

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