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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,87B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE0033989843 
Tipo di investimento:  Obbligazione
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR 20,320 +0,060 +0,30%

Holding 0P00000WK2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 139,840 181,040 41,200
Altri 0,030 0,040 0,010

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,602 13,844
Prezzo/Valore contabile 0,732 1,944
Prezzo/Vendite 0,825 2,410
Prezzo/Flusso di cassa 10,679 237,020
Rendimento dei dividendi 10,179 7,889
Crescita utili su 5 anni - 14,137

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Cartolarizzato 66,869 21,802
Governo 18,303 47,937
Azienda 47,627 57,518
Derivato 5,777 37,663
Denaro -40,219 26,689
Comunale 0,612 0,392

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,507

Numero di holding short: 217

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Federal National Mortgage Association 5% - 11,00 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 9,96 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 7,40 - -
Federal National Mortgage Association 3% - 6,88 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 4,74 - -
Federal National Mortgage Association 3.5% - 4,47 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 4,44 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4,01 - -
United States Treasury Bonds 3% - 2,64 - -
United States Treasury Bonds 1.375% - 2,53 - -
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