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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI Trust Company

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PS2R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,120	0,120	0,000
Obbl.	162,080	199,800	37,720

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,451	12,786
Prezzo/Valore contabile	0,641	1,973
Prezzo/Vendite	0,374	1,585
Prezzo/Flusso di cassa	5,521	23,249
Rendimento dei dividendi	7,133	3,004
Crescita utili su 5 anni	4,382	12,724

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	75,696	41,667
Denaro	-62,232	10,730
Derivato	43,720	5,465
Governo	10,764	24,508
Azienda	31,123	29,750
Comunale	0,705	0,816

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 994

Numero di holding short: 197

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,94	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	12,19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,58	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	6,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,78	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,24	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,51	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI Trust Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	100,35M	14,04	5,45	7,24
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	100,84M	16,65	6,52	7,79
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	85,17M	11,70	4,54	6,24
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	73,45M	16,65	6,53	7,79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	71,91M	16,64	6,52	7,78

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DAX	21.186,59	-199,03	-0,93%
Futures DAX	21.299,0	-202,0	-0,94%
US 500	5.984,1	-117,1	-1,92%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,305	+0,060	+0,06%
Euro Index	126,76	-0,08	-0,07%

UniCredit	43,645	-0,110	-0,25%
Intesa Sanpaolo	4,1740	-0,0200	-0,48%
Banco Bpm	8,354	-0,064	-0,76%
Stellantis NV	12,884	+0,090	+0,70%
Saipem	2,4030	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2595	+0,0046	+1,80%
BCA MPS	6,482	-0,010	-0,15%

Petrolio Greggio	74,75	+0,09	+0,12%
Petrolio Brent	77,58	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,264	-0,186	-5,39%
Oro	2.794,75	-11,85	-0,42%
Rame	4,2695	-0,0515	-1,19%
Frumento	539,62	-3,38	-0,62%
Cotone N.2	67,78	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,616	-0,042	-1,15%
BTP 2Y	2,577	-0,053	-2,02%
Euro Bund	131,84	+0,59	+0,45%
BTP italiani	119,23	+0,37	+0,31%
Stati Uniti 10 anni	4,537	-0,086	-1,86%
BTP 30 Y	4,271	-0,040	-0,93%
Germania 10 anni	2,4905	-0,0545	-2,14%

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