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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI Trust Company

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PS2R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,890	153,060	40,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,451	17,903
Prezzo/Valore contabile	0,641	1,802
Prezzo/Vendite	0,374	1,459
Prezzo/Flusso di cassa	5,521	24,265
Rendimento dei dividendi	7,133	3,372
Crescita utili su 5 anni	4,382	13,837

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	70,269	40,819
Governo	4,525	25,183
Denaro	-12,494	9,681
Azienda	35,648	31,008
Derivato	2,097	5,595
Comunale	0,685	1,105

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 844

Numero di holding short: 170

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,83	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,21	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,88	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,59	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,39	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Pacific Investment Management Company, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TCW Emerging Markets Fixed Income C	323,01M	-0,06	6,46	-
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	102,43M	5,10	2,81	6,75
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	98,68M	6,46	3,48	7,19
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	95,09M	4,13	2,31	5,87
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	72,28M	6,43	3,48	7,17

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Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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