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PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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03/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI Trust Company

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PS2R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	180,440	209,580	29,140
Altri	0,610	0,610	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,451	13,097
Prezzo/Valore contabile	0,641	1,845
Prezzo/Vendite	0,374	1,422
Prezzo/Flusso di cassa	5,521	22,789
Rendimento dei dividendi	7,133	3,260
Crescita utili su 5 anni	4,382	14,568

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	54,226	6,964
Governo	38,210	22,413
Cartolarizzato	61,287	38,505
Denaro	-80,851	10,577
Azienda	22,715	28,994
Comunale	0,454	0,885

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,101

Numero di holding short: 178

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	23,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	7,64	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,92	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,24	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,59	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI Trust Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	114,9M	3,23	6,63	8,02
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	112,98M	2,75	5,50	7,46
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	85,9M	2,29	4,57	6,43
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	86,2M	16,65	6,53	7,79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	84,98M	3,37	6,66	8,02

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DAX	23.882,03	+188,32	+0,79%
Futures DAX	23.948,8	+27,8	+0,12%
US 500	6.871,5	+14,6	+0,21%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	98,980	-0,040	-0,04%
Euro Index	141,86	+0,08	+0,06%

UniCredit	65,710	+0,290	+0,44%
Intesa Sanpaolo	5,6180	+0,0360	+0,64%
Banco Bpm	12,075	-0,125	-1,02%
Stellantis NV	10,184	+0,352	+3,58%
Saipem	2,4260	+0,0680	+2,88%
Telecom Italia	0,4990	+0,0034	+0,69%
BCA MPS	7,637	-0,093	-1,20%

Petrolio Greggio	59,51	-0,16	-0,27%
Petrolio Brent	63,16	-0,17	-0,27%
Gas naturale	5,091	+0,015	+0,30%
Oro	4.227,45	-15,55	-0,37%
Rame	5,3778	+0,0158	+0,29%
Frumento	539,13	-0,88	-0,16%
Cotone N.2	64,03	-0,01	-0,02%

BTP 10Y	3,473	+0,026	+0,75%
BTP 2Y	2,258	+0,021	+0,94%
Euro Bund	128,16	+0,06	+0,05%
BTP italiani	120,71	-0,21	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,091	-0,018	-0,44%
BTP 30 Y	4,373	+0,013	+0,30%
Germania 10 anni	2,7706	+0,0245	+0,89%

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Rydex NASDAQ-100 .	99,83	+0,20	+0,20%
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SHLPH	6,000	0,000	0,00%