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Amundi Funds - Optimal Yield R2 Eur Ad (d) (0P00014N9S)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 199,32M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Pioneer Asset Management SA
ISIN:  LU1883338342 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA 46,520 +0,010 +0,02%

Holding 0P00014N9S

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA (0P00014N9S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,210 26,830 21,620
Azioni 0,080 0,080 0,000
Obbl. 92,930 93,060 0,130
Convertibile 0,450 0,450 0,000
Preferito 1,360 1,360 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 10,029
Prezzo/Valore contabile 58,140 4,213
Prezzo/Vendite - 0,815
Prezzo/Flusso di cassa - 33,538
Rendimento dei dividendi - 3,170
Crescita utili su 5 anni - 10,226

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 74,080 63,214
Difesa del consumatore 25,920 38,906

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 224

Numero di holding short: 79

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND LU2091515531 3,03 - -
UPC Holding B.V. 3.875% XS1629969327 2,42 - -
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.75% DE000NRW0LA3 1,98 - -
Electricite de France SA 5% FR0011697028 1,93 - -
IHO Verwaltungs GmbH XS1490159495 1,56 - -
OTP Bank Nyrt XS2022388586 1,18 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% XS2406607098 1,18 - -
Verisure Holding AB (publ) 3.25% XS2289588837 1,17 - -
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF - 1,15 - -
Eurobank S.A. XS2338193019 1,10 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Amundi Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Pioneer Euro StratBond E EUR DA 64,59M 8,02 0,50 1,44
  Pioneer Euro StratBond E EUR QD 512,83M 8,02 0,50 1,44
  Pioneer Euro StratBond E EUR ND 512,83M 8,00 0,50 1,44
  Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA 375,57M 2,79 -3,16 -0,37
  myNEXT Bond E EUR ND 7,64M 2,16 -1,82 -0,26
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