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Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4)

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08/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B2R91P57

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000K7V4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,68	7,29	0,61
Azioni	90,72	90,72	0,00
Obbl.	0,04	0,04	0,00
Convertibile	0,01	0,01	0,00
Altri	2,55	2,55	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,38	16,46
Prezzo/Valore contabile	1,95	2,44
Prezzo/Vendite	1,30	1,88
Prezzo/Flusso di cassa	7,61	10,79
Rendimento dei dividendi	3,15	2,53
Crescita utili su 5 anni	12,54	10,75

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	15,23	18,78
Difesa del consumatore	13,73	7,28
Industriali	13,54	12,99
Sanità	12,95	11,63
Servizi finanziari	12,07	17,25
Prodotti di base	10,75	5,45
Consumi Ciclici	10,00	10,76
Servizi pubblici	4,57	4,43
Energia	4,43	3,92
Immobiliari	1,37	3,67
Servizi di comunicazione	1,34	6,62

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Findlay Park American USD	IE0002458671	5,52	224,290	+0,55%
Baillie Gifford American Fund B Income	GB0006061856	4,48	16,30	-0,18%
Polar Capital Technology Ord	GB0004220025	4,15	-	-
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class	GB0033874768	3,84	11,03	-0,24%
Microsoft	US5949181045	2,97	418.95	-1.32%
Old Mutual UK Mid Cap Fund R GBP Acc	GB00B1XG9482	2,90	2,40	0,00%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Inc GBP	IE00B5NJXH66	2,56	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2,49	3,282.0	-0.61%
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G	GB00B8BC5H23	2,33	3,24	+0,32%
Aberforth Smaller	GB0000066554	2,32	1.386,00	-1,70%

Principali fondi azionari emessi da Adam & Company

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Global Gold and Resources B		23,84M	9,84	1,00	5,81

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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