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Planetarium Fund - Anthilia White C Eur (0P0000UG8K)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 90,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024741

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UG8K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Planetarium Fund Anthilia White C EUR (0P0000UG8K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,620	5,270	0,650
Azioni	6,090	6,100	0,010
Obbl.	78,210	78,270	0,060
Convertibile	1,340	1,340	0,000
Preferito	0,290	0,290	0,000
Altri	9,460	9,990	0,530

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,795	16,372
Prezzo/Valore contabile	0,817	2,521
Prezzo/Vendite	2,052	1,872
Prezzo/Flusso di cassa	10,281	10,231
Rendimento dei dividendi	2,303	2,420
Crescita utili su 5 anni	113,649	11,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	71,140	15,931
Industriali	9,310	12,006
Immobiliari	6,780	2,845
Difesa del consumatore	4,010	7,529
Tecnologia	2,360	21,138
Sanità	2,350	11,948
Servizi di comunicazione	1,940	7,805
Servizi pubblici	0,960	2,818
Consumi Ciclici	0,870	12,602
Prodotti di base	0,150	6,609
Energia	0,150	3,148

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8,29	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6,21	96,811	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	6,03	100,134	+0,02%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,84	99,70	+0,18%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,37	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3,35	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,09	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,95	100,380	+0,01%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2,62	98,01	+0,01%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2,52	-	-

Principali fondi emessi da Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Planetarium Anthilia White A EUR	90,97M	0,86	2,72	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	90,97M	0,88	3,03	1,80
LU0438908328	60,37M	-7,60	-4,63	-2,96
LU0312243222	60,37M	-8,19	-5,24	-3,50
LU1207097632	60,37M	-8,74	-5,81	-

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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