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Pnc Ultra Short Bond Fund Class I (PNCIX)

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9,97 0,00 0,00%

15/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 241,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: PNC Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding PNCIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PNC Ultra Short Bond I (PNCIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,09	3,17	0,08
Obbl.	96,91	96,91	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	45,70	37,81
Governo	27,85	16,77
Cartolarizzato	23,36	42,80
Denaro	3,09	19,16

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.75%	-	7,72	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	4,76	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,42	-	-
Discover Card Execution Note Trust 1.88%	-	2,00	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2.66%	-	1,73	-	-
Citigroup Inc. 2.7%	-	1,71	-	-
Bank of America Corporation 2.74%	-	1,70	-	-

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Futures DAX	20.291,0	+245,0	+1,22%
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Indice del Dollaro	108,115	-0,683	-0,63%
Euro Index	126,42	+0,80	+0,64%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,12%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,09%
Banco Bpm	7,870	+0,176	+2,29%
Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,91%
Saipem	2,7480	+0,0280	+1,03%
Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,33%
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Petrolio Greggio	73,47	-0,49	-0,66%
Petrolio Brent	76,24	-0,27	-0,35%
Gas naturale	3,688	+0,334	+9,96%
Oro	2.645,00	-9,70	-0,37%
Rame	4,1530	+0,0795	+1,95%
Frumento	540,38	+10,38	+1,96%
Cotone N.2	68,73	+1,07	+1,58%

BTP 10Y	3,573	-0,028	-0,78%
BTP 2Y	2,508	-0,015	-0,59%
Euro Bund	132,35	-0,29	-0,22%
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Stati Uniti 10 anni	4,628	+0,033	+0,72%
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Germania 10 anni	2,4450	-0,0040	-0,16%

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