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Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo De Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada (0P0000UE9Y)

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23/12 - Chiuso. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,02B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Porto Seguro Investimentos Ltda
ISIN:  BRPRT4CTF007 
Tipo di investimento:  Obbligazione
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 4,921 -0,010 -0,19%

Holding 0P0000UE9Y

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000UE9Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,940 0,980 0,040
Azioni 0,010 0,010 0,000
Obbl. 87,890 87,900 0,010
Altri 11,160 11,160 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,764 8,496
Prezzo/Valore contabile 0,969 1,321
Prezzo/Vendite 1,136 1,015
Prezzo/Flusso di cassa 5,071 7,443
Rendimento dei dividendi 3,537 6,814
Crescita utili su 5 anni 21,451 13,420

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 74,853 33,890
Azienda 13,649 9,024
Denaro 0,334 7,448

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 34,11 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 14,71 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 10,23 - -
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF LP - 7,95 - -
Porto Seguro Porto Navegantes FIC FIA - 5,05 - -
  iShares BM&FBOVESPA Small Cap BRSMALCTF002 4,31 85,70 -3,69%
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 3,88 869,150 +0,00%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30 BRITUBLFI1F8 3,81 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 2,75 15.533,330 +0,00%
Porto Baoba FIDbInf FIC FI RF C Priv - 2,08 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP 7,65B 9,96 12,77 9,74
  PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA 3,89B 9,15 10,29 9,89
  PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE 3,9B 10,02 12,10 9,01
  PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD 3,79B 8,05 10,80 8,13
  PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5 487,84M 6,70 11,04 -
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