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Porto Seguro Empresarial Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada (0P0000UBNT)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSE1CTF009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBNT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UBNT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	98,730	98,730	0,000
Altri	1,280	1,280	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,960	46,467
Azienda	3,769	28,624
Denaro	-0,012	15,138

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	26,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	21,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	18,83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9,15	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5,74	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5,58	869,150	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	3,01	-	-
ASA LP II FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	BR0LJNCTF006	1,18	-	-
COSAN SA 2.4% 20/04/28	BRCSANDBS099	1,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7,65B	9,96	12,77	9,74
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,9B	10,02	12,10	9,01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,79B	8,05	10,80	8,13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,02B	2,74	8,51	10,71
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	487,84M	6,70	11,04	-

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