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Porto Seguro Soberano Diamante Previdenciário Fundo De Investimento Financeiro Rf Resp Limitada (0P0000UBM0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 933,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSSOCTF001

S/N: 02.924.217/0001-13

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UBM0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE (0P0000UBM0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	99,990	99,990	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

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Governo	99,989	3.008,430
Denaro	0,006	2.304,360

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	51,52	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	19,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	15,24	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13,71	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,49	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0,03	986,730	+0,00%
Future on DIA	-	0,01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,00	3.997,480	0,00%

Principali fondi emessi da Porto Seguro Investimentos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENDA FIXA AROEIRA	2,53B	7,41	10,08	9,91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1,64B	9,81	11,46	9,91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1,62B	8,40	10,29	9,67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1,04B	-0,74	7,89	8,75
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1,03B	11,12	13,79	-

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