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Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R)

Johannesburg

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26/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203337

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016L3R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	25,270	25,420	0,150
Obbl.	69,590	77,920	8,330
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	6,290	6,810	0,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,863	12,248
Prezzo/Valore contabile	1,032	1,860
Prezzo/Vendite	0,677	1,322
Prezzo/Flusso di cassa	5,065	6,287
Rendimento dei dividendi	5,883	3,767
Crescita utili su 5 anni	15,572	12,208

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	16,27	-	-
19sep24 Dcap	-	10,29	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,83	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7,46	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	6,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6,41	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 270524_010824 Investec	-	5,95	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40J34	5,56	1,742	0,00%
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,50	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da Prescient Management Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,6B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,6B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,6B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,6B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,6B	4,51	12,79	-

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
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BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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