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Prescient Flexible Bond Fund A1 (0P0000JZCZ)

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22/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063418

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZCZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Bond QuantPlus Fund A1 (0P0000JZCZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	143,440	215,960	72,520
Altri	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,755	12,045
Prezzo/Valore contabile	0,839	1,693
Prezzo/Vendite	2,395	2,594
Prezzo/Flusso di cassa	-	20,616
Rendimento dei dividendi	6,527	5,628
Crescita utili su 5 anni	-	9,607

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	43,260	32,589
Governo	100,180	61,213
Denaro	-43,510	11,625

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	46,25	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 121224_030225 Investec	-	42,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	32,20	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	28,90	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	19,99	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	19,97	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	19,94	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	11,11	1,000	0,00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,40	71,44	+0,63%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Management Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient Income Provider Fund A1	41,05B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,28B	0,62	9,11	8,35
Prescient Income Provider Fund B1	41,28B	0,64	9,30	8,54
Prescient Income Provider Fund B2	41,05B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	41,28B	0,67	9,74	8,98

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Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,477	-0,055	-1,32%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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