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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced A Usd Acc (0P00018YK1)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 143,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B73C9W62

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018YK1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient China Balanced A USD Acc (0P00018YK1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,160	124,110	97,950
Azioni	34,970	36,120	1,150
Obbl.	33,250	33,250	0,000
Convertibile	5,620	5,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,080	10,710
Prezzo/Valore contabile	1,192	1,446
Prezzo/Vendite	0,940	1,462
Prezzo/Flusso di cassa	6,084	8,139
Rendimento dei dividendi	6,053	4,210
Crescita utili su 5 anni	10,528	9,932

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,350	25,569
Difesa del consumatore	18,760	14,999
Industriali	15,980	11,435
Sanità	9,090	7,545
Tecnologia	8,880	7,335
Consumi Ciclici	8,020	11,874
Energia	7,630	5,482
Prodotti di base	5,550	4,321
Servizi pubblici	3,860	3,234
Servizi di comunicazione	1,760	10,819
Immobiliari	1,110	2,857

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 267

Numero di holding short: 32

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.648,45	-0,03%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced C USD Accu	143,69M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	143,69M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	60,94M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	60,94M	10,99	3,03	-
IE00032SOEO9	36,01M	17,43	-	-

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
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Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

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Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
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