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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced C Usd Accumulation (0P000125RW)

Irlanda

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13/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 142,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DHGV60

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000125RW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient China Balanced C USD Accumulation (0P000125RW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,160	124,110	97,950
Azioni	34,970	36,120	1,150
Obbl.	33,250	33,250	0,000
Convertibile	5,620	5,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,080	10,739
Prezzo/Valore contabile	1,192	1,446
Prezzo/Vendite	0,940	1,464
Prezzo/Flusso di cassa	6,084	8,184
Rendimento dei dividendi	6,053	4,201
Crescita utili su 5 anni	10,528	9,994

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,350	25,506
Difesa del consumatore	18,760	14,998
Industriali	15,980	11,563
Sanità	9,090	7,425
Tecnologia	8,880	7,330
Consumi Ciclici	8,020	11,911
Energia	7,630	5,509
Prodotti di base	5,550	4,349
Servizi pubblici	3,860	3,215
Servizi di comunicazione	1,760	10,811
Immobiliari	1,110	2,871

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 267

Numero di holding short: 32

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.542,00	-0,84%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced A USD Acc	142,46M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced D USD Acc	142,46M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	61,62M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61,62M	10,99	3,03	-
IE00032SOEO9	36,48M	17,43	-	-

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