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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlanda

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09/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018YK2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	22,370	78,980	56,610
Azioni	47,210	47,720	0,510
Obbl.	25,550	25,550	0,000
Convertibile	4,870	4,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,259	11,040
Prezzo/Valore contabile	1,214	1,370
Prezzo/Vendite	1,037	1,477
Prezzo/Flusso di cassa	7,607	7,983
Rendimento dei dividendi	3,594	3,818
Crescita utili su 5 anni	6,740	8,431

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,200	29,469
Industriali	17,080	9,742
Difesa del consumatore	15,210	10,576
Sanità	11,250	6,674
Consumi Ciclici	9,060	12,991
Energia	6,790	4,457
Prodotti di base	5,030	4,422
Servizi pubblici	4,200	3,295
Tecnologia	3,600	6,558
Servizi di comunicazione	3,440	15,398
Immobiliari	0,140	2,427

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.436,34	+0,02%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
IE000LA59IV2	99,61M	14,69	8,46	-
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.330,5	-18,5	-0,09%
US 500	5.805,3	-21,2	-0,36%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,46	+0,03	+0,02%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
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BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	77,12	+1,37	+1,81%
Petrolio Brent	81,22	+1,46	+1,83%
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Rame	4,3085	+0,0185	+0,43%
Frumento	533,38	+3,50	+0,66%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,78	-0,34	-0,26%
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Stati Uniti 10 anni	4,765	-0,009	-0,19%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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