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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class A (0P0000KO2L)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 61,51M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B1Y40G03 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P 1,474 0,001 0,07%

Holding 0P0000KO2L

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 61,450 61,740 0,290
Obbl. 38,470 38,470 0,000
Convertibile 0,070 0,070 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 14,614
Prezzo/Valore contabile - 18,633
Prezzo/Vendite 0,206 1,189
Prezzo/Flusso di cassa 1,030 5,135
Rendimento dei dividendi 12,376 9,647
Crescita utili su 5 anni - 6,409

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Immobiliari 100,000 100,000

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc IE00BGCSB447 18,92 5,98 -0,02%
  iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD IE00BDFGJ627 18,25 123,54 +0,00%
  iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT IE00BZ17CN18 4,37 6,54 -0,14%

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Prescient Global Funds Prescient GB 61,51M 4,77 3,72 3,25
  Prescient Global Funds Prescient V 61,51M 5,25 4,21 3,77
  Prescient Global Funds Prescient GD 61,51M 4,03 2,96 2,49
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