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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U88G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000U88G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	58,960	106,920	47,960
Obbl.	40,190	40,190	0,000
Preferito	0,840	0,840	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,408	15,335
Prezzo/Valore contabile	1,469	13,634
Prezzo/Vendite	8,536	2,498
Prezzo/Flusso di cassa	22,477	10,200
Rendimento dei dividendi	2,633	4,370
Crescita utili su 5 anni	-	7,762

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	57,901	18,113
Derivato	1,060	23,208
Azienda	27,619	37,442
Governo	13,420	40,066

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa (Republic of) 4.665%	-	16,86	-	-
South Africa (Republic of) 4.875%	-	13,42	-	-
Firstrand London Fd 6.060% 310524	-	4,48	-	-
Absa Fd 5.99% 070324	-	4,19	-	-
Firstrand London Fd 5.9% 280624	-	4,12	-	-
Investec PLC 6.75%	XS1692045864	3,73	-	-
Absa Group Ltd 6.375%	XS2339102878	3,36	-	-
Standard Bank Group Ltd. 5.95%	XS2001739379	3,18	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1847720510	2,03	-	-
Firstrand London 5.96% 200624	-	2,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient Global Funds Prescient GA	71,06M	1,13	3,26	2,55
Prescient Global Funds Prescient GB	71,06M	1,34	3,84	3,08
Prescient Global Funds Prescient V	71,06M	1,45	4,31	3,59

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US 500	5.100,9	-15,3	-0,30%
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Indice del Dollaro	105,940	+0,492	+0,47%
Euro Index	127,50	-0,07	-0,05%

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Intesa Sanpaolo	3,5435	+0,0005	+0,01%
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