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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

Irlanda

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21/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U88G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000U88G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	43,730	43,940	0,210
Obbl.	56,200	56,200	0,000
Convertibile	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	52,138	22,119
Prezzo/Valore contabile	1,606	14,191
Prezzo/Vendite	0,403	1,226
Prezzo/Flusso di cassa	2,307	5,483
Rendimento dei dividendi	3,883	5,014
Crescita utili su 5 anni	-	6,409

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	82,610	82,933
Immobiliari	17,390	17,067

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	19,02	125,50	-0,44%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	19,01	6,03	0,00%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	16,44	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	8,86	6,67	+0,30%

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient Global Funds Prescient GA	64,59M	4,53	3,02	2,75
Prescient Global Funds Prescient GB	65,36M	0,55	3,81	3,36
Prescient Global Funds Prescient V	64,59M	5,55	4,02	3,79

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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
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Petrolio Greggio	70,33	-0,38	-0,54%
Petrolio Brent	74,40	-0,34	-0,45%
Gas naturale	3,601	-0,124	-3,33%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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