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Prescient Income Provider Fund B4 (0P0000JZAY)

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22/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087532

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZAY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Income Provider Fund B4 (0P0000JZAY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,290	21,810	16,520
Azioni	0,270	0,270	0,000
Obbl.	92,480	103,820	11,340
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	1,920	1,920	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,791	14,447
Prezzo/Valore contabile	0,813	1,320
Prezzo/Vendite	4,162	3,257
Prezzo/Flusso di cassa	11,739	11,587
Rendimento dei dividendi	8,618	7,388
Crescita utili su 5 anni	-	9,203

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	99,990	84,029
Servizi pubblici	0,010	0,999

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	19,58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,61	1,454	+0,07%
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 111224_130225 Absa	-	7,80	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6,16	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4,87	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,75	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,40	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,64	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	2,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,79	+0,32%

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Management Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient Income Provider Fund B6	41,28B	0,63	9,24	8,49
Prescient Income Provider Fund B7	41,05B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A3	41,28B	0,57	8,48	7,74
Prescient Income Provider Fund A1	41,05B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,28B	0,62	9,11	8,35

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US 500	6.117,6	+3,1	+0,05%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,625	+0,045	+0,04%
Euro Index	127,28	+0,08	+0,06%

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Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
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Petrolio Greggio	70,41	-0,30	-0,42%
Petrolio Brent	74,46	-0,28	-0,37%
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Rame	4,6485	+0,0075	+0,16%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,41	-0,44	-0,33%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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