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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

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1,397 0,000 0,02%

31/05 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X815

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,860	15,880	8,020
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	88,100	88,100	0,000
Preferito	2,040	2,040	0,000
Altri	1,780	1,780	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,654	15,044
Prezzo/Valore contabile	0,634	1,310
Prezzo/Vendite	2,999	3,291
Prezzo/Flusso di cassa	8,192	11,548
Rendimento dei dividendi	10,119	7,295
Crescita utili su 5 anni	-	9,270

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,172

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19,11	96,06	+0,16%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,47	1,454	+0,07%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4,04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1,89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1,85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1,78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1,73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1,72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Management Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient Income Provider Fund A1	40,96B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,21B	11,08	9,02	8,37
Prescient Income Provider Fund B1	41,21B	11,28	9,21	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,96B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,96B	11,74	9,65	9,00

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
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BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
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Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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