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Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

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25/02 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 336,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000186PY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	39,400	39,400
Azioni	2,050	2,050
Obbl.	58,550	58,550

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,245	17,388
Prezzo/Valore contabile	4,592	2,996
Prezzo/Vendite	2,592	2,491
Prezzo/Flusso di cassa	14,923	11,144
Rendimento dei dividendi	1,439	3,568
Crescita utili su 5 anni	17,356	13,240

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,708	60,273
Denaro	39,404	20,066
Cartolarizzato	1,840	0,743

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ibl263 9.45000% 060227	-	7,44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6,68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3,53	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2,98	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,97	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2,97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2,94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2,92	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2,68	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Taquanta Asset Managers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hollard Prime Money Market Fund B	3,21B	0,72	7,83	7,14
Hollard Prime Money Market Fund C	3,21B	0,72	7,83	7,12
Hollard Prime Money Market Fund E	3,21B	0,72	7,88	7,23
Prime Flexible Income Fund B	820,02M	10,76	8,94	8,26
Prime Managed Yield Fund B	536,85M	0,55	9,12	7,57

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