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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Lussemburgo

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016ZFC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,820	17,430	11,610
Azioni	25,930	25,930	0,000
Obbl.	55,810	59,220	3,410
Convertibile	1,420	1,420	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000
Altri	10,840	11,250	0,410

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,647	16,302
Prezzo/Valore contabile	1,246	2,489
Prezzo/Vendite	0,752	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	5,840	10,170
Rendimento dei dividendi	3,209	2,438
Crescita utili su 5 anni	14,529	12,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	35,140	12,036
Servizi finanziari	13,820	15,304
Servizi pubblici	12,580	3,053
Energia	8,450	3,369
Servizi di comunicazione	8,240	7,466
Sanità	7,420	12,603
Tecnologia	6,840	20,522
Consumi Ciclici	3,280	12,446
Difesa del consumatore	2,160	7,664
Prodotti di base	1,480	6,878
Immobiliari	0,580	2,950

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,56	113,382	+0,03%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7,96	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,24	47,100	-0,06%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,07	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4,79	3,54	-1,12%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,10	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,06	1.208,700	-0,05%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,01	240,25	+0,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,86	634,46	+0,83%
Service Corporation International 4.625%	-	2,65	-	-

Principali fondi azionari emessi da Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DPAM Global Strategy L Medium A	4,98B	11,32	1,28	3,91
DPAM Global Strategy L Medium B	4,98B	11,33	1,46	3,93
DPAM Global Strategy L High A	1,44B	15,80	3,18	6,01
DPAM Global Strategy L High B	1,44B	15,79	3,36	6,02
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,07B	9,58	1,34	3,02

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US 500	6.040,1	+2,2	+0,04%
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Indice del Dollaro	107,935	-0,088	-0,08%
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Petrolio Brent	73,22	+0,05	+0,07%
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Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,626	+0,038	+0,83%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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