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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Lussemburgo

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27/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016ZFC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,610	18,660	15,050
Azioni	24,060	24,060	0,000
Obbl.	67,410	70,790	3,380
Convertibile	1,290	1,290	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	3,480	3,550	0,070

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,715	16,114
Prezzo/Valore contabile	1,564	2,341
Prezzo/Vendite	0,724	1,695
Prezzo/Flusso di cassa	5,109	9,980
Rendimento dei dividendi	2,985	2,480
Crescita utili su 5 anni	7,416	11,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	33,710	12,296
Servizi finanziari	14,570	15,091
Servizi pubblici	11,670	3,562
Energia	8,810	4,709
Sanità	8,590	12,424
Servizi di comunicazione	8,540	7,167
Tecnologia	6,410	19,379
Consumi Ciclici	3,240	12,122
Difesa del consumatore	2,250	7,938
Prodotti di base	1,680	7,008
Immobiliari	0,530	2,582

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	7,40	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,02	45,240	+0,07%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	5,99	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	5,96	-	-
Carmignac Credit 2025 F EUR Acc	FR0013516028	4,57	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3,48	105,670	+0,06%
Enerside Energy	ES0105634002	3,39	2,60	+1,55%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,12	214,40	+0,07%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,05	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,02	1.181,460	+0,21%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DPAM Global Strategy L Medium A	5B	3,82	0,38	3,71
DPAM Global Strategy L Medium B	5B	3,82	0,56	3,73
DPAM Global Strategy L High A	1,39B	7,27	2,61	5,85
DPAM Global Strategy L High B	1,39B	7,26	2,80	5,86
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,1B	2,97	0,24	2,79

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BTP italiani	115,25	-0,44	-0,38%
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Germania 10 anni	2,4930	+0,0060	+0,24%

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