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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Lussemburgo

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03/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 238,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014ZY9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,590	21,590	0,000
Obbl.	65,370	66,500	1,130
Convertibile	13,050	13,050	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,461	57,907
Denaro	21,586	21,345
Governo	12,902	48,702

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5,76	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,67	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,24	102,700	0,00%
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	3,06	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2,96	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	2,77	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,62	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2,57	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,36	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	238,63M	4,89	1,83	4,04
LU0385660245	52,36M	4,40	2,39	2,63
Private Banking Class LF GlblBond	117,17M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,37M	1,51	-2,27	6,75

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