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Smart Invest Ppr/oicvm Conservador Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança Reforma (0P0001LHA5)

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10/03 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,45M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Portogallo
Emittente:  Invest Gestão de Activos SGFIM SA
ISIN:  PTARMGHM0006 
Tipo di investimento:  Azione
Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest 4,811 -0,010 -0,15%

Holding 0P0001LHA5

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest (0P0001LHA5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,320 25,010 24,690
Azioni 19,960 19,960 0,000
Obbl. 79,080 79,080 0,000
Convertibile 0,590 0,590 0,000
Altri 0,060 0,060 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,929 16,388
Prezzo/Valore contabile 2,171 2,481
Prezzo/Vendite 1,611 1,808
Prezzo/Flusso di cassa 10,097 10,514
Rendimento dei dividendi 2,798 2,555
Crescita utili su 5 anni 10,997 10,454

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 20,720 21,121
Servizi finanziari 18,200 16,949
Industriali 12,370 11,613
Consumi Ciclici 10,990 11,276
Sanità 10,610 11,954
Servizi di comunicazione 7,310 7,185
Difesa del consumatore 6,910 7,219
Prodotti di base 4,170 5,002
Energia 4,020 3,564
Servizi pubblici 2,960 3,374
Immobiliari 1,760 3,978

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc IE00B3VTML14 19,64 129,83 -0,02%
  db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C LU0478205379 15,38 157,06 -0,29%
  db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI LU0290357176 14,18 226,93 -0,09%
  iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR IE00BJSFR200 10,21 4,45 -0,45%
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 7,99 251,80 -1,76%
  iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge IE00BGPP6697 7,58 4,05 -0,25%
  iShares EUR Aggregate Bond GBP IE00B3DKXQ41 7,10 90,20 +0,13%
  iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS IE00B3ZW0K18 6,80 116,79 -1,38%
  db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U LU0321462953 5,85 296,13 -0,30%
  Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS IE00BTJRMP35 4,02 53,458 -0,78%

Principali fondi azionari emessi da Invest Gestão de Activos SGOIC SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 277,57M 6,96 1,81 5,18
  PTARMIHM0004 14,44M 12,15 3,22 -
  PTARMHHM0005 9,73M 7,00 0,47 -
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