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Imga Dívida Pública Europeia R - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT6)

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07/03 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 10,04M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Portogallo
Emittente:  IM Gestão Activos SGOIC SA
ISIN:  PTIGAWHM0013 
Tipo di investimento:  Obbligazione
IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim 4,618 -0,002 -0,03%

Holding 0P0001MDT6

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim (0P0001MDT6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 4,360 4,360 0,000
Obbl. 95,880 95,880 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 95,880 74,435
Denaro 4,005 10,197
Derivato 0,358 7,146

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 10

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 16,51 97,940 -0,51%
  Italy .95 15-Sep-2027 IT0005416570 8,19 96,330 -0,01%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 8,09 88,740 -0,22%
  Italy 3.85 01-Jul-2034 IT0005584856 6,84 100,050 -0,43%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 6,81 84,510 -0,27%
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 6,75 99,860 -0,53%
  Btp Fx 3.5% Feb31 Eur IT0005580094 6,74 100,820 -0,28%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 5,60 93,240 -0,04%
  Spain .5 31-Oct-2031 ES0000012I32 5,18 85,020 -0,01%
  Greece 4.375 18-Jul-2038 GR0128017747 4,43 106,300 0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da IM Gestão Ativos SGOIC SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  PTAFIBHE0001 1,38B 0,40 1,97 0,58
  PTIGASHM0001 1,38B 0,40 1,95 0,58
  PTAFIZHE0003 487,01M 0,54 1,69 0,39
  PTAFICHE0000 252,08M 0,69 2,43 0,60
  PTIGAUHM0023 252,08M 0,69 2,40 0,60
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