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Caixa Seleção Global Arrojado - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P00000SZ7)

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29/01 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 325,22M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Portogallo
Emittente:  Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
ISIN:  PTYCXRLP0000 
Tipo di investimento:  Azione
Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi 6,384 +0,020 +0,32%

Holding 0P00000SZ7

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi (0P00000SZ7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 51,870 51,870 0,000
Obbl. 45,370 48,110 2,740
Convertibile 0,080 0,080 0,000
Preferito 0,030 0,030 0,000
Altri 2,760 3,090 0,330

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,646 16,757
Prezzo/Valore contabile 2,263 2,573
Prezzo/Vendite 1,670 1,871
Prezzo/Flusso di cassa 10,234 10,853
Rendimento dei dividendi 2,746 2,423
Crescita utili su 5 anni 10,362 10,834

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 20,030 21,064
Servizi finanziari 16,710 15,903
Industriali 15,270 11,800
Consumi Ciclici 12,160 10,882
Sanità 10,760 12,294
Difesa del consumatore 7,440 7,314
Servizi di comunicazione 6,340 6,997
Prodotti di base 4,370 4,978
Energia 2,880 3,921
Servizi pubblici 2,640 3,422
Immobiliari 1,410 3,712

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D LU1399300455 15,16 91,88 +0,08%
  Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND LU1883305259 9,80 2.503,570 +0,30%
  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove LU1170327958 7,27 106,620 +0,39%
  iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR IE00B4WXJJ64 7,10 92,81 +0,34%
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR LU1718419333 6,63 - -
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR LU2004793787 4,99 - -
  JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E LU0355584201 4,89 118,373 +0,34%
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR LU2639511745 4,84 - -
  iShares EURO Total Market Growth Large UCITS IE00B0M62V02 3,19 5.326,0 +0,16%
  Lyxor Core MSCI Japan (DR) LU1781541252 3,17 18,10 -0,22%

Principali fondi azionari emessi da Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  PTCXGUHM0006 2,31B 2,22 0,26 9,11
  PTYCXKLP0007 1,05B 4,92 -0,93 1,70
  PTYCXTHM0007 639,85M 5,85 5,30 4,15
  PTCXGGHM0012 298M 5,02 -0,87 -
  PTCXGHHM0011 123,27M 6,65 -1,11 -
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