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Gnb Obrigações Europa - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P00000T41)

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30/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 91,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000T41

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,950	24,490	2,540
Obbl.	79,610	91,700	12,090

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,386	21,352
Prezzo/Valore contabile	1,442	3,372
Prezzo/Vendite	2,280	2,607
Prezzo/Flusso di cassa	6,530	15,065
Rendimento dei dividendi	4,046	1,684
Crescita utili su 5 anni	3,352	12,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	101,680	72,814
Denaro	-0,128	10,463

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	29,29	98,93	0,00%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	13,16	98,910	-0,04%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	12,87	97,978	+0,05%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	11,34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	10,73	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	6,39	102,600	+0,06%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002251206	5,78	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	5,50	95,200	+0,19%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	5,15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	5,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PTYEVHHM0001		90,74M	0,90	-1,81	1,43
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		45,48M	-0,39	-0,86	0,19

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DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
Futures DAX	18.102,0	+7,0	+0,04%
US 500	5.055,9	+37,5	+0,75%
Dow Jones	38.155,46	+252,17	+0,67%
Indice del Dollaro	105,350	-0,278	-0,26%
Euro Index	127,45	-0,09	-0,07%

UniCredit	34,900	+0,320	+0,93%
Intesa Sanpaolo	3,5740	+0,0480	+1,36%
Banco Bpm	6,298	+0,114	+1,84%
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Petrolio Greggio	79,23	+0,23	+0,29%
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