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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
Obbl. | 98,12 | 99,38 | 1,26 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Comunale | 99,38 | 98,91 |
Denaro | 1,76 | 1,09 |
Governo | -1,14 | 0,89 |
Numero di holding long: 365
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1,88 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,55 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,38 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1,26 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV 5% | - | 1,21 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,20 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,18 | - | - | |
MORENO VALLEY CALIF UNI SCH DIST 5.25% | - | 1,18 | - | - | |
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 3% | - | 1,17 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,05 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,36B | 2,85 | 3,04 | 2,38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 165,68M | 2,78 | 2,94 | 2,27 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 39,91M | 2,70 | 2,84 | 2,17 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 37,53M | 3,05 | 3,30 | 2,63 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 487,24M | 2,96 | 2,83 | 2,14 |
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