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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Lussemburgo

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07/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 255,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JRFA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A (0P0000JRFA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,470	1,470
Obbl.	93,910	93,910
Convertibile	4,620	4,620

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	96,821	78,570
Governo	1,707	12,126
Denaro	1,473	13,174

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 338

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Procter & Gamble Company 0.62%	XS1900750107	1,14	-	-
Royal Bank of Canada 0.12%	XS2031862076	1,07	-	-
The Coca-Cola Company 0.75%	XS1955024713	1,04	-	-
Stryker Corporation 2.12%	XS1914502304	1,04	-	-
Teleperformance SE 1.875 02-Jul-2025	FR0013346822	0,99	97,316	-0,02%
Trinity Acquisition plc 2.12%	XS1418774706	0,98	-	-
Flowserve Corporation 1.25%	XS1196536731	0,96	-	-
Merck Financial Services GmbH 1.38%	XS1284570626	0,96	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38%	XS1991125896	0,92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.62%	DK0009522062	0,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Union Investment Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UniEuroRenta Corporates A	1,24B	1,08	-2,80	1,10
UniEuroRenta Corporates M	1,24B	1,14	-2,61	1,26
UniEuroRenta Corp C	1,24B	1,05	-2,96	0,91
UniEuroKapital Corporates A	1,2B	0,49	-1,00	0,51
UniEuroKapital Corporates net A	1,2B	0,40	-1,30	0,22

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