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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C USD Capitalisation (0P0000TLZV)

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04/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638557826

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TLZV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C (0P0000TLZV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,350	7,190	3,840
Azioni	37,130	37,130	0,000
Obbl.	49,740	213,830	164,090
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	9,720	9,720	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,422	16,975
Prezzo/Valore contabile	1,316	2,634
Prezzo/Vendite	1,002	1,971
Prezzo/Flusso di cassa	6,010	10,531
Rendimento dei dividendi	3,514	2,408
Crescita utili su 5 anni	11,440	10,715

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	21,180	7,131
Servizi finanziari	17,820	15,150
Difesa del consumatore	14,720	8,575
Consumi Ciclici	12,060	10,788
Energia	9,500	7,092
Industriali	7,860	10,371
Sanità	7,510	11,793
Servizi di comunicazione	5,110	8,456
Tecnologia	2,390	21,582
Immobiliari	1,400	2,240
Servizi pubblici	0,460	2,695

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 173

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.66055%	-	6,46	-	-
United States Treasury Notes 4.56358%	-	5,81	-	-
United States Treasury Notes 4.59558%	-	4,95	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	3,89	-	-
United States Treasury Notes 4.61858%	-	3,87	-	-
iShares MSCI China A UCITS EUR Hedged (Acc)	IE00099GAJC6	3,62	5,22	+0,70%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,43	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,42	8,27	+2,70%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3,35	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2,77	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Argos Funds Argonaut A USD	154,74M	10,81	2,98	7,32
Long Term Investment Fund Natural u	97,65M	24,97	12,10	10,38
Atrium Portfolio S Sextant A USD	66,22M	11,68	8,43	-
Saga Select Asset Allocation Fund B	51,08M	9,19	9,10	4,53
Atrium Portfolio S Quadrant A USD	26,11M	5,84	8,14	3,28

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DAX	24.076,38	+37,67	+0,16%
Futures DAX	24.097,3	+35,3	+0,15%
US 500	6.872,7	+2,3	+0,03%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,950	-0,018	-0,02%
Euro Index	142,00	+0,20	+0,14%

UniCredit	65,010	-0,040	-0,06%
Intesa Sanpaolo	5,5930	-0,0200	-0,36%
Banco Bpm	12,115	+0,125	+1,04%
Stellantis NV	10,314	-0,100	-0,96%
Saipem	2,4510	+0,0110	+0,45%
Telecom Italia	0,4966	-0,0038	-0,76%
BCA MPS	7,905	+0,314	+4,14%

Petrolio Greggio	59,40	-0,68	-1,13%
Petrolio Brent	63,07	-0,68	-1,07%
Gas naturale	5,074	-0,215	-4,07%
Oro	4.242,05	-0,95	-0,02%
Rame	5,4460	-0,0160	-0,29%
Frumento	536,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	64,21	+0,28	+0,44%

BTP 10Y	3,536	+0,043	+1,23%
BTP 2Y	2,295	+0,051	+2,27%
Euro Bund	127,68	-0,73	-0,56%
BTP italiani	119,82	-0,58	-0,48%
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BTP 30 Y	4,421	+0,036	+0,82%
Germania 10 anni	2,8401	+0,0401	+1,43%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Ruffer SICAV - Ru.	2,010	+0,001	+0,06%
Bovini da ingrass.	339,05	+2,48	+0,74%
MANTA/TRY	3,933	+0,025	+0,64%
MainStay Floating.	8,73	0,00	0,00%
Changxin Lixin Fl.	1,355	+0,009	+0,67%
SSE Select Resour.	11.320,16	+214,28	+1,93%
Federated MDT Sma.	31,12	-0,08	-0,26%
Vanguard FTSE Eur.	1.491,00	-6,02	-0,40%