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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International C Usd Capitalisation (0P0000TLZV)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638557826

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TLZV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C (0P0000TLZV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,880	9,240	1,360
Azioni	32,050	32,050	0,000
Obbl.	50,610	173,800	123,190
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Altri	9,410	9,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,817	16,126
Prezzo/Valore contabile	1,439	2,557
Prezzo/Vendite	1,103	1,833
Prezzo/Flusso di cassa	6,443	10,120
Rendimento dei dividendi	3,578	2,293
Crescita utili su 5 anni	8,886	11,670

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	23,430	8,066
Servizi finanziari	17,410	14,938
Difesa del consumatore	12,940	9,213
Consumi Ciclici	11,960	11,068
Energia	9,790	8,087
Sanità	8,680	12,051
Industriali	5,630	9,840
Servizi di comunicazione	4,660	7,984
Tecnologia	3,260	19,689
Immobiliari	1,710	2,479
Servizi pubblici	0,540	2,739

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 143

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,90	-	-
United States Treasury Notes 5.4578%	-	4,91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,78	-	-
United States Treasury Notes 5.47575%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,19	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,31	4,53	-3,62%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,04	3,63	+2,55%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2,39	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C USD Distribut	4,06B	1,85	0,50	4,85
R Total Return Intl I USD Distribut	4,06B	2,01	0,69	5,05
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,06B	2,30	0,79	5,08
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,06B	1,86	0,26	4,54
Argos Funds Argonaut A USD	170,58M	2,70	-3,10	8,98

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,412	+0,002	+0,05%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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