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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Capitalisation (0P0000TLZW)

Lussemburgo

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12/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TLZW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,600	9,660	5,060
Azioni	36,710	36,710	0,000
Obbl.	48,090	217,370	169,280
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	10,550	10,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,790	16,166
Prezzo/Valore contabile	1,378	2,606
Prezzo/Vendite	1,052	1,892
Prezzo/Flusso di cassa	6,157	10,384
Rendimento dei dividendi	3,414	2,228
Crescita utili su 5 anni	11,090	11,576

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	21,830	7,619
Servizi finanziari	17,440	16,203
Difesa del consumatore	15,430	9,328
Consumi Ciclici	11,980	11,560
Energia	9,720	7,667
Sanità	7,520	11,718
Industriali	7,280	9,433
Servizi di comunicazione	5,000	8,263
Tecnologia	1,960	20,394
Immobiliari	1,420	2,357
Servizi pubblici	0,420	2,761

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 165

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.73122%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 4.63455%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 4.60955%	-	4,84	-	-
United States Treasury Notes 4.66655%	-	4,64	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	3,82	-	-
United States Treasury Notes 4.68955%	-	3,63	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,47	3,86	+1,27%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3,29	-	-
United States Treasury Notes 4.65455%	-	3,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,20	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C USD Distribut	3,6B	2,82	0,21	4,25
R Total Return Intl I USD Distribut	3,6B	2,84	0,41	4,45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3,6B	3,95	-0,57	3,97
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,6B	4,01	-0,24	4,31
Argos Funds Argonaut A USD	157,11M	1,51	-4,07	8,17

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Futures DAX	22.662,5	+117,5	+0,52%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,962	+0,132	+0,13%
Euro Index	127,38	+0,20	+0,16%

UniCredit	51,040	0,000	0,00%
Intesa Sanpaolo	4,7350	+0,0160	+0,34%
Banco Bpm	9,736	+0,018	+0,19%
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BCA MPS	7,118	+0,022	+0,31%

Petrolio Greggio	67,34	+0,79	+1,19%
Petrolio Brent	70,61	+0,73	+1,04%
Gas naturale	4,075	-0,036	-0,88%
Oro	3.008,11	+16,81	+0,56%
Rame	4,9320	+0,0065	+0,13%
Frumento	559,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	67,19	+0,66	+0,99%

BTP 10Y	3,948	+0,009	+0,23%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,22	-0,35	-0,28%
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ODDO BHF Money Ma.	52,720	-0,000	0,00%
TCW Relative Valu.	15,16	-0,20	-1,30%
T. Rowe Price Ins.	75,39	-1,52	-1,98%
SSF Emerging Mark.	153,490	+0,170	+0,11%
APS Regular Incom.	1,457	-0,030	-1,78%