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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P)

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19/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,85B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN:  LU0955560437 
Tipo di investimento:  Azione
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I 1,795 -0,010 -0,36%

Holding 0P0000ZF8P

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 11,560 13,680 2,120
Azioni 29,670 29,670 0,000
Obbl. 49,040 156,080 107,040
Convertibile 0,050 0,050 0,000
Altri 9,670 9,670 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,421 16,168
Prezzo/Valore contabile 1,396 2,588
Prezzo/Vendite 1,062 1,827
Prezzo/Flusso di cassa 6,163 10,241
Rendimento dei dividendi 3,672 2,191
Crescita utili su 5 anni 9,699 11,544

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Prodotti di base 22,910 8,008
Servizi finanziari 17,310 15,019
Difesa del consumatore 12,140 9,126
Consumi Ciclici 12,080 11,324
Energia 9,790 7,633
Sanità 8,270 12,197
Industriali 6,160 9,598
Servizi di comunicazione 5,320 7,940
Tecnologia 3,680 19,826
Immobiliari 1,750 2,415
Servizi pubblici 0,580 2,603

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 185

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 5.48941% - 7,47 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 5,92 - -
United States Treasury Notes 5.56441% - 4,97 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 4,83 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 4,20 - -
  iShares MSCI China A UCITS USD IE00BQT3WG13 3,36 4,61 0,00%
United States Treasury Notes 0.125% - 2,89 - -
  CF Ruffer Gold Fund I Acc GB00B03VWY73 2,85 3,56 -2,94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772% GB0008983024 2,65 - -
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015 GG00BSPCBR02 2,44 - -

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  R Total Return Intl C USD Capitalis 3,85B 1,99 0,69 4,54
  R Total Return Intl C USD Distribut 3,85B 1,99 0,69 4,54
  R Total Return Intl I USD Capitalis 3,85B 2,17 0,89 4,74
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu 3,85B 1,69 0,36 4,20
  Argos Funds Argonaut A USD 151,02M -1,37 -3,43 8,21
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