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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0955560437

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZF8P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,560	13,680	2,120
Azioni	29,670	29,670	0,000
Obbl.	49,040	156,080	107,040
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Altri	9,670	9,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,421	16,131
Prezzo/Valore contabile	1,396	2,502
Prezzo/Vendite	1,062	1,813
Prezzo/Flusso di cassa	6,163	9,969
Rendimento dei dividendi	3,672	2,294
Crescita utili su 5 anni	9,699	11,897

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	22,910	8,206
Servizi finanziari	17,310	15,350
Difesa del consumatore	12,140	9,035
Consumi Ciclici	12,080	10,980
Energia	9,790	7,899
Sanità	8,270	12,040
Industriali	6,160	9,840
Servizi di comunicazione	5,320	7,824
Tecnologia	3,680	19,368
Immobiliari	1,750	2,727
Servizi pubblici	0,580	2,694

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 185

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7,47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,36	4,91	+2,94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2,85	3,90	-0,92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2,65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,14B	3,20	1,48	5,08
R Total Return Intl C USD Distribut	4,14B	3,20	1,48	5,08
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,14B	3,36	1,67	5,28
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,14B	2,95	1,14	4,74
Argos Funds Argonaut A USD	178,44M	5,46	-1,82	8,73

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Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
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BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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