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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P)

Lussemburgo

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12/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0955560437

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZF8P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,780	10,820	3,040
Azioni	37,480	37,480	0,000
Obbl.	43,210	197,500	154,290
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	11,460	11,460	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,768	16,166
Prezzo/Valore contabile	1,411	2,606
Prezzo/Vendite	0,985	1,892
Prezzo/Flusso di cassa	6,243	10,384
Rendimento dei dividendi	3,541	2,228
Crescita utili su 5 anni	9,832	11,576

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	26,190	7,619
Servizi finanziari	16,080	16,203
Difesa del consumatore	13,690	9,328
Consumi Ciclici	12,590	11,560
Energia	9,200	7,667
Sanità	8,110	11,718
Industriali	5,760	9,433
Servizi di comunicazione	4,780	8,263
Tecnologia	1,600	20,394
Immobiliari	1,550	2,357
Servizi pubblici	0,450	2,761

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.78655%	-	5,81	-	-
United States Treasury Notes 4.69155%	-	5,40	-	-
United States Treasury Notes 4.66655%	-	4,80	-	-
United States Treasury Notes 4.72355%	-	4,61	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,69	4,76	+2,62%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,60	3,86	+1,27%
United States Treasury Notes 4.71155%	-	3,26	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3,10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2,72	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C USD Distribut	3,6B	2,82	0,21	4,25
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3,6B	3,95	-0,57	3,97
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,6B	4,01	-0,24	4,31
R Total Return Intl I USD Capitalis	3,6B	4,05	-0,04	4,51
Argos Funds Argonaut A USD	157,11M	1,51	-4,07	8,17

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DAX	22.657,11	+124,13	+0,55%
Futures DAX	22.662,5	+117,5	+0,52%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,962	+0,132	+0,13%
Euro Index	127,38	+0,20	+0,16%

UniCredit	51,030	-0,010	-0,02%
Intesa Sanpaolo	4,7320	+0,0130	+0,28%
Banco Bpm	9,730	+0,012	+0,12%
Stellantis NV	10,960	-0,044	-0,40%
Saipem	2,0640	+0,0530	+2,64%
Telecom Italia	0,2896	+0,0099	+3,54%
BCA MPS	7,118	+0,022	+0,31%

Petrolio Greggio	67,34	+0,79	+1,19%
Petrolio Brent	70,61	+0,73	+1,04%
Gas naturale	4,075	-0,036	-0,88%
Oro	3.008,11	+16,81	+0,56%
Rame	4,9320	+0,0065	+0,13%
Frumento	559,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	67,19	+0,66	+0,99%

BTP 10Y	3,948	+0,009	+0,23%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,22	-0,35	-0,28%
BTP italiani	116,14	-0,09	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,302	+0,026	+0,61%
BTP 30 Y	4,696	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,8790	+0,0250	+0,88%

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BLS Invest Global.	1.967,820	+6,950	+0,35%
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Sabadell Asia Eme.	19,023	+0,040	+0,22%
ITAÚ FLEXPREV PRE.	51,087	+0,020	+0,05%
DPAM INVEST B Equ.	361,190	+5,590	+1,57%