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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 158,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187132

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000M5Y4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M5Y4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	123,880	191,640	67,760
Convertibile	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,667	10,271
Prezzo/Valore contabile	-	1,691
Prezzo/Vendite	1,447	0,882
Prezzo/Flusso di cassa	7,977	4,706
Rendimento dei dividendi	0,236	5,249
Crescita utili su 5 anni	-	10,027

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,102	82,578
Derivato	-14,931	82,873
Azienda	37,801	44,246
Denaro	-26,429	44,594
Cartolarizzato	6,456	12,885

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 223

Numero di holding short: 106

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22,34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,48	384,860	0,00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,34	379,630	0,00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2,18	-	-

Principali fondi emessi da RAM Active Investments SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		158,64M	-0,42	-1,71	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		158,64M	-1,47	-2,53	-0,22

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.364,5	+45,1	+0,23%
US 500	6.006,0	+7,3	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,180	+0,132	+0,12%
Euro Index	125,53	-0,03	-0,03%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
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Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,59	-0,13	-0,19%
Petrolio Brent	72,19	-0,11	-0,15%
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BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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