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Bnp Paribas Ff Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U6TF)

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19/11 - Chiuso. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 125,21M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Rb Capital Investimentos Ltda
ISIN:  BRRBC9CTF001 
S/N:  11.769.259/0001-18
Tipo di investimento:  Altri
RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C 6,154 -0,002 -0,03%

Holding 0P0000U6TF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000U6TF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 7,200 7,370 0,170
Obbl. 92,800 92,800 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 75,806 14,073
Governo 24,285 2.998,780
Denaro -0,091 2.295,890

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 20,11 15.643,080 +48,98%
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.2% BRSCDIC01079 18,75 - -
Banco Bradesco SA 6% BRBBDCLTRY44 15,37 - -
Banco Safra S A 6.33% BRBSAFLNN625 10,40 - -
Banco Daycoval SA 6.6% BRDAYCLFNQ97 10,24 - -
Banco Csf Sa 1.25% BRBCSFLFI1D9 9,50 - -
Banco Pan SA 0.8% BRBPANLFIDS5 4,26 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 4,10 - -
Banco Alfa De Investimento SA 0.95% BRBRIVLFILF7 3,65 - -
Banco ABC Brasil SA 0.9% BRABCBLFIJ92 3,64 - -

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  RB CAPITAL VITORIA DEBENTURES IN FI 308,04M 14,18 14,15 -
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