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Rbc Emerging Markets Equity Fund Class I (REEIX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: RBC Global Asset Management.

Sottostante: MSCI EM Net USD

Tipo di investimento: Azione

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Holding REEIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Emerging Markets Equity I (REEIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,41	1,10	0,69
Azioni	99,59	99,59	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,38	13,10
Prezzo/Valore contabile	2,12	2,00
Prezzo/Vendite	2,35	1,74
Prezzo/Flusso di cassa	11,97	8,02
Rendimento dei dividendi	2,08	3,05
Crescita utili su 5 anni	12,77	13,90

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,14	21,47
Tecnologia	21,45	22,88
Consumi Ciclici	12,93	15,10
Difesa del consumatore	11,02	6,98
Servizi di comunicazione	8,28	8,53
Sanità	8,01	4,59
Prodotti di base	4,99	4,92
Industriali	3,77	8,58
Immobiliari	1,41	2,86

Assegnazione regione

Azioni

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,38	1.125,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,45	381,80	-6,74%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5,98	61.98	-0.90%
Antofagasta	GB0000456144	4,19	1.642,50	+3,24%
Tata Consult	INE467B01029	4,04	4.095,00	-0,12%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,76	3.105,70	-2,66%
Aia Group	HK0000069689	3,20	54,40	-1,54%
Unilever	GB00B10RZP78	3,19	53,60	-2,51%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	2,74	83,44	+2,72%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,61	44,95	+0,76%

Principali fondi azionari emessi da RBC Global Asset Management.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127,62M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	112,59M	17,89	8,96	9,00
RBC Enterprise I	65,67M	14,58	5,88	7,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	70,13M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	31,4M	16,94	6,54	7,02

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Indice del Dollaro	108,200	+0,099	+0,09%
Euro Index	125,77	+0,01	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
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Petrolio Greggio	73,41	-0,15	-0,20%
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Frumento	536,60	-3,40	-0,63%
Cotone N.2	68,77	+0,05	+0,07%

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BTP 2Y	2,502	-0,018	-0,79%
Euro Bund	132,37	+0,02	+0,02%
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