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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P00016G5H)

Toronto

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016G5H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Select Very Conservative Portfolio Series F (0P00016G5H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,230	7,610	0,380
Azioni	25,480	25,520	0,040
Obbl.	64,530	64,640	0,110
Convertibile	0,250	0,250	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	2,460	2,460	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,126	15,866
Prezzo/Valore contabile	2,405	2,254
Prezzo/Vendite	1,839	1,756
Prezzo/Flusso di cassa	10,250	9,585
Rendimento dei dividendi	2,501	2,709
Crescita utili su 5 anni	10,923	9,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,050	22,855
Tecnologia	15,650	13,311
Industriali	13,050	12,508
Energia	9,140	10,472
Consumi Ciclici	8,690	8,320
Sanità	7,040	6,570
Servizi di comunicazione	5,540	5,300
Difesa del consumatore	5,140	6,532
Prodotti di base	4,920	6,100
Servizi pubblici	3,470	5,054
Immobiliari	2,320	3,064

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PH&N Bond Fund O	-	12,54	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11,59	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10,75	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9,51	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7,04	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	6,15	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5,27	-	-
RBC Bond Fund O	-	5,09	-	-
PH&N Conservative Equity Income Fund O	-	3,06	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC EM Bond Series D	1,81B	13,99	3,70	4,71
RBC EM Bond Series F	1,81B	14,18	3,89	4,88
RBC EM Bond Series A	1,81B	13,32	3,03	4,02
BlueBay Emerging Markets Corporate	879,76M	7,25	0,41	2,36
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	879,76M	7,95	1,11	3,07

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

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Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
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Oro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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