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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P00016G5H)

Toronto

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016G5H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Select Very Conservative Portfolio Series F (0P00016G5H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,350	8,480	0,130
Azioni	25,530	25,540	0,010
Obbl.	63,380	63,530	0,150
Convertibile	0,240	0,240	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	2,440	2,440	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,084	16,046
Prezzo/Valore contabile	2,415	2,284
Prezzo/Vendite	1,832	1,793
Prezzo/Flusso di cassa	10,238	9,570
Rendimento dei dividendi	2,492	2,708
Crescita utili su 5 anni	10,254	9,789

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,320	23,722
Tecnologia	16,370	13,608
Industriali	12,980	12,395
Energia	9,090	10,524
Consumi Ciclici	8,960	8,287
Sanità	6,540	6,139
Servizi di comunicazione	5,500	5,302
Difesa del consumatore	5,080	6,588
Prodotti di base	4,560	5,875
Servizi pubblici	3,400	4,822
Immobiliari	2,200	2,818

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PH&N Bond Fund O	-	12,65	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11,60	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10,70	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9,53	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7,06	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	6,05	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5,32	-	-
RBC Bond Fund O	-	5,05	-	-
RBC European Equity Fund O	-	3,15	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC EM Bond Series A	1,85B	3,32	7,44	3,58
RBC EM Bond Series D	1,85B	3,42	8,13	4,27
RBC EM Bond Series F	1,85B	3,45	8,32	4,44
BlueBay Emerging Markets Corporate	917,37M	2,21	2,61	2,63
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	917,37M	2,32	3,32	3,34

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FTSE MIB	37.999,73	-307,38	-0,80%
DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.694,5	+165,4	+0,73%
US 500	5.564,0	+42,8	+0,78%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	104,000	+0,170	+0,16%
Euro Index	127,22	+0,03	+0,03%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,02	+0,47	+0,71%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,024	-0,007	-0,17%
Oro	2.998,12	+6,82	+0,23%
Rame	4,9320	+0,0125	+0,25%
Frumento	561,50	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	67,11	+0,56	+0,84%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,42	-0,02	-0,02%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,291	+0,015	+0,35%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
RBC Select Very C.	9,072	-0,050	-0,55%
Mercer Global Buy.	124,460	-0,210	-0,17%
Carmignac Sécurit.	1.888,030	-1,650	-0,09%
FUNDO DE INVESTIM.	3,466	+0,002	+0,06%
Harvest Flexible .	1,000	0,000	0,00%
Reliance Small Ca.	158,954	-1,130	-0,71%
Taiwan Plastic & .	630,13	-1,10	-0,17%
Epsilon Governmen.	111,920	-0,010	-0,01%