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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P00016G5H)

Toronto

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016G5H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Select Very Conservative Portfolio Series F (0P00016G5H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,350	8,480	0,130
Azioni	25,530	25,540	0,010
Obbl.	63,380	63,530	0,150
Convertibile	0,240	0,240	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	2,440	2,440	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,084	15,936
Prezzo/Valore contabile	2,415	2,274
Prezzo/Vendite	1,832	1,774
Prezzo/Flusso di cassa	10,238	9,539
Rendimento dei dividendi	2,492	2,706
Crescita utili su 5 anni	10,254	9,798

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,320	23,574
Tecnologia	16,370	13,735
Industriali	12,980	12,409
Energia	9,090	10,495
Consumi Ciclici	8,960	8,286
Sanità	6,540	6,212
Servizi di comunicazione	5,500	5,381
Difesa del consumatore	5,080	6,372
Prodotti di base	4,560	5,833
Servizi pubblici	3,400	4,893
Immobiliari	2,200	2,891

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PH&N Bond Fund O	-	12,65	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11,60	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10,70	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9,53	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7,06	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	6,05	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5,32	-	-
RBC Bond Fund O	-	5,05	-	-
RBC European Equity Fund O	-	3,15	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC EM Bond Series A	1,82B	2,35	4,97	3,42
RBC EM Bond Series D	1,82B	2,40	5,65	4,10
RBC EM Bond Series F	1,82B	2,42	5,84	4,27
BlueBay Emerging Markets Corporate	905,76M	0,80	0,98	2,59
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	905,76M	0,86	1,69	3,30

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,58	-0,64	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

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BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Rame	4,6645	-0,1135	-2,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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