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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P00016G5H)

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06/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016G5H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Select Very Conservative Portfolio Series F (0P00016G5H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,900	8,140	0,240
Azioni	24,800	24,810	0,010
Obbl.	64,560	64,640	0,080
Convertibile	0,180	0,180	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	2,490	2,490	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,204	15,544
Prezzo/Valore contabile	2,351	2,162
Prezzo/Vendite	1,781	1,634
Prezzo/Flusso di cassa	10,620	9,110
Rendimento dei dividendi	2,484	2,796
Crescita utili su 5 anni	9,047	9,311

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,830	22,187
Tecnologia	16,170	13,071
Industriali	13,920	12,969
Energia	9,620	10,363
Consumi Ciclici	8,980	8,778
Sanità	7,290	6,888
Servizi di comunicazione	5,830	5,369
Difesa del consumatore	5,360	6,887
Prodotti di base	4,570	5,868
Servizi pubblici	2,720	4,684
Immobiliari	2,700	3,022

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PH&N Bond Fund O	-	12,60	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11,81	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10,80	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9,49	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7,03	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	5,83	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5,31	-	-
RBC Bond Fund O	-	5,20	-	-
RBC European Equity Fund O	-	3,09	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC EM Bond Series A	1,75B	4,07	0,80	3,91
RBC EM Bond Series D	1,75B	4,24	1,46	4,59
RBC EM Bond Series F	1,75B	4,28	1,63	4,77
BlueBay Emerging Markets Corporate	921,45M	2,02	-1,83	2,19
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	921,45M	2,19	-1,16	2,90

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