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Rbc U.s. Dividend Fund D (0P0000A0FO)

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06/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A0FO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC US Dividend Series D (0P0000A0FO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,600	5,900	0,300
Azioni	94,390	94,660	0,270

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,522	19,224
Prezzo/Valore contabile	3,970	3,669
Prezzo/Vendite	3,308	3,017
Prezzo/Flusso di cassa	14,667	13,865
Rendimento dei dividendi	2,105	2,285
Crescita utili su 5 anni	8,273	8,496

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,350	21,516
Sanità	15,740	14,720
Servizi finanziari	15,380	16,067
Servizi di comunicazione	9,900	6,727
Consumi Ciclici	8,360	8,740
Industriali	5,940	8,820
Difesa del consumatore	5,700	8,399
Energia	4,140	6,025
Servizi pubblici	3,880	4,313
Immobiliari	2,590	2,692
Prodotti di base	0,020	2,312

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	6,02	235.33	-0.17%
Microsoft	US5949181045	5,56	396,89	-1,03%
Amazon.com	US0231351067	4,35	200,70	-3,68%
Alphabet A	US02079K3059	4,28	172.35	-0.39%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	3,21	-	-
Broadcom	US11135F1012	3,06	179,45	-6,33%
Meta Platforms	US30303M1027	2,99	627,93	-4,35%
NVIDIA	US67066G1040	2,76	110,57	-5,74%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,91	567,67	-4,28%
AbbVie	US00287Y1091	1,73	210,75	-0,37%

Principali fondi azionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22,78B	2,55	8,32	8,58
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22,78B	2,46	7,75	7,98
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22,78B	2,51	8,05	8,28
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,34B	2,66	8,02	7,31
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,34B	2,49	6,94	6,22

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DAX	23.108,52	-339,07	-1,45%
Futures DAX	23.131,0	-343,0	-1,46%
US 500	5.760,9	+22,4	+0,39%
Dow Jones	42.579,08	-427,51	-0,99%
Indice del Dollaro	103,680	-0,348	-0,33%
Euro Index	126,88	+0,50	+0,39%

UniCredit	54,290	-0,290	-0,53%
Intesa Sanpaolo	4,8630	0,0000	0,00%
Banco Bpm	9,908	-0,050	-0,50%
Stellantis NV	11,750	-0,066	-0,56%
Saipem	2,0110	+0,0285	+1,44%
Telecom Italia	0,2665	+0,0015	+0,57%
BCA MPS	7,350	+0,026	+0,36%

Petrolio Greggio	67,19	+0,83	+1,25%
Petrolio Brent	70,30	+0,84	+1,21%
Gas naturale	4,244	-0,058	-1,35%
Oro	2.929,81	+3,21	+0,11%
Rame	4,7830	-0,0245	-0,51%
Frumento	547,40	-5,60	-1,01%
Cotone N.2	65,33	+0,12	+0,18%

BTP 10Y	3,889	-0,055	-1,39%
BTP 2Y	2,526	-0,056	-2,17%
Euro Bund	127,86	+0,06	+0,04%
BTP italiani	116,58	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,255	-0,027	-0,63%
BTP 30 Y	4,553	-0,052	-1,13%
Germania 10 anni	2,8145	-0,0695	-2,41%

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