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Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Growth Plan (0P0000XVDH)

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16/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E05

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVDH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di (0P0000XVDH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	7,730	7,730
Obbl.	92,030	92,030
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,295	42,890
Governo	31,970	39,160
Denaro	3,498	13,173

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,49	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,09	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,85	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	3,77	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,40	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,14	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,01	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07561	3,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	79,46B	2,66	5,67	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	79,46B	2,40	5,68	6,24
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	79,46B	2,41	5,56	6,32
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	79,46B	2,32	5,24	5,97
Reliance FloatRate Fund Short Gr	79,46B	2,59	5,45	7,36

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Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,675	+0,330	+0,32%
Euro Index	128,21	-0,17	-0,13%

UniCredit	36,590	+0,280	+0,77%
Intesa Sanpaolo	3,7395	+0,0065	+0,17%
Banco Bpm	6,696	+0,162	+2,48%
Stellantis NV	20,870	-0,300	-1,42%
Saipem	2,2720	+0,0600	+2,71%
Telecom Italia	0,2451	-0,0007	-0,28%
BCA MPS	5,286	+0,136	+2,64%

Petrolio Greggio	79,38	+0,15	+0,19%
Petrolio Brent	83,43	+0,16	+0,19%
Gas naturale	2,503	+0,008	+0,32%
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Rame	4,9392	+0,0622	+1,28%
Frumento	672,80	+8,80	+1,33%
Cotone N.2	76,62	+0,38	+0,50%

BTP 10Y	3,790	+0,042	+1,12%
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