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Nippon India Gilt Securities Fund - Direct Plan Defined Maturity Date Option - Growth (0P0000Z6XJ)

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10/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E88

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z6XJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Gilt Securities Fund - Direct Plan Define (0P0000Z6XJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,520	2,520	0,000
Obbl.	97,480	97,480	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,479	92,663
Denaro	2,521	9,410

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	16,92	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	14,22	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10,53	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,85	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	8,67	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,10	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,67	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,45	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2,70	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	81,11B	1,07	6,10	6,45
Reliance Money Manager M Div	81,11B	-0,04	5,63	5,34
Reliance Money Manager Daily DRIP	81,11B	1,08	6,35	5,68
Reliance Money Manager Q Div	81,11B	1,10	5,52	5,14
Reliance Money Manager Retail Q Div	81,11B	1,07	5,40	5,16

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