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Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Class (0P0000ZLC5)

Toronto

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22/11 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CIBC Asset Management Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZLC5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Clas (0P0000ZLC5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,410	7,410
Azioni	0,230	0,230
Obbl.	97,870	97,870

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	16,229
Prezzo/Valore contabile	-	1,016
Prezzo/Vendite	-	1,205
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,133
Rendimento dei dividendi	-	2,182
Crescita utili su 5 anni	-	13,777

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,872	79,486
Denaro	7,414	22,437

Principali holding

Numero di holding long: 376

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netsmart Inc., Term Loan	-	0,98	-	-
Eresearch Technology Inc., Term Loan	-	0,89	-	-
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan	-	0,88	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan	-	0,80	-	-
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan	-	0,78	-	-
AlixPartners LLP, Term Loan	-	0,73	-	-
Access CIG LLC, Term Loan	-	0,71	-	-
Ellucian Holdings Inc., Term Loan	-	0,70	-	-
Applied Systems Inc., Term Loan	-	0,69	-	-
Ensono Holdings LLC, Term Loan	-	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CIBC Asset Management Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renaissance Corporate Bond Cl F	5,06B	6,03	1,55	3,05
Renaissance Corporate Bond Cl F Pre	5,06B	6,18	1,72	3,30
Renaissance Corporate Bond Prem	5,06B	5,70	1,17	2,76
Renaissance Float Rate Income F CAD	1,58B	12,99	9,96	6,58
Renaissance Floating Rate Incom CAD	1,58B	12,42	9,28	5,77

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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