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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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24/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 871,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
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- Analisi e opinioni
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00013PIW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,740	1,750	0,010
Obbl.	98,260	98,260	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	62,787	46,800
Azienda	37,216	28,328

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16,77	15.942,400	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14,46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,72	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3,85	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3,08	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2,52	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9,86B	10,10	12,48	9,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,29B	12,22	13,61	10,30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,67B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,46B	9,65	11,79	8,94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	427,21M	10,47	12,81	9,49

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Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
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