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Fundo De Investimento Renda Fixa Dorflex (0P0000UCN0)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 597,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRDORFCTF006

S/N: 07.535.843/0001-31

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UCN0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DORFLEX (0P0000UCN0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,010	100,020	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,963	3.008,830
Azienda	21,726	13,749
Denaro	-0,015	2.300,560

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17,79	16.057,780	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	17,54	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	14,49	-0,008	700,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6,06	16.067,300	+53,02%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5,38	0,001	-50,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	4,54	4.313,190	+0,46%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	2,51	4.314,118	+0,23%
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	1,83	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1,78	0,049	+2,08%
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN185	1,64	-	-

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,32B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,93B	10,89	12,47	11,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,53B	0,84	11,23	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,47B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,97B	9,01	11,98	9,19

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US 500	6.120,9	+6,3	+0,10%
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Indice del Dollaro	106,560	-0,020	-0,02%
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Petrolio Greggio	70,58	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	74,64	-0,10	-0,13%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,41	-0,44	-0,33%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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