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Fundo De Investimento Em Renda Fixa Longo Prazo Prevind Sesi/rs (0P00015NWC)

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06/11 - Chiuso. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 291,1M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM
ISIN:  BRBFP1CTF007 
S/N:  21.053.494/0001-42
Tipo di investimento:  Altri
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 2,882 +0,001 +0,05%

Holding 0P00015NWC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR (0P00015NWC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 99,910 99,910 0,000

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Nome  % nette Media categoria
Governo 100,012 2.960,610
Denaro -0,012 2.297,880

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 17,86 4.317,208 +0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 13,50 4.363,948 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24 BRSTNCNTB096 13,34 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 12,42 4.035,410 0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 10,62 4.245,090 +0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60 BRSTNCNTB690 10,53 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 9,41 4.386,082 +0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 8,97 4.419,220 +0,00%
Daycoval Titulos Publico I FI RF - 3,35 - -

Principali fondi emessi da Galapagos Investments Solutions Ltda.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER 95,52B 5,52 12,08 9,78
  RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA 44,68B 4,72 11,16 9,47
  RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA 21,39B 1,53 10,46 9,72
  RENDA FIXA FEDERAL MASTER 25,46B 5,31 11,59 9,30
  BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 30,06B 5,21 11,32 9,17
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