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Fundo De Investimento Renda Fixa Piauí (0P00018E57)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRFIV9CTF005

S/N: 24.069.639/0001-91

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018E57

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PIAUÍ (0P00018E57). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,250	1,270	0,020
Obbl.	98,760	98,760	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,014	72,642
Denaro	-0,014	517,165

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	27,35	3.794,550	+0,45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	23,67	4.313,190	+0,46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21,69	3.966,740	+0,10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9,25	3.785,710	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	8,69	3.712,050	+0,39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	8,11	3.944,010	+0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	1,26	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	0,00	4.314,118	+0,23%

Principali fondi emessi da Mapfre Investimentos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,77B	9,05	9,93	11,50
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	346,63M	9,50	11,14	11,41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	286,99M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	246,37M	8,74	11,96	9,73
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163,69M	9,79	12,24	9,61

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,615	+0,040	+0,04%
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UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
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Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
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Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,94	+0,20	+0,27%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,28	-0,57	-0,43%
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BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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