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Rentabilidad 2009, Sicav, S.a. (0P000027NP)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 162,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000027NP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,800	0,800	0,000
Azioni	89,750	89,830	0,080
Obbl.	9,450	9,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,235	15,235
Prezzo/Valore contabile	1,588	2,116
Prezzo/Vendite	0,748	1,573
Prezzo/Flusso di cassa	6,637	8,866
Rendimento dei dividendi	3,889	2,579
Crescita utili su 5 anni	6,216	12,325

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,060	16,653
Industriali	20,680	12,471
Sanità	18,010	11,242
Consumi Ciclici	10,960	12,758
Difesa del consumatore	9,470	6,795
Tecnologia	7,270	17,877
Prodotti di base	5,500	6,189
Servizi di comunicazione	4,120	7,946
Energia	0,830	5,329
Immobiliari	0,060	2,743
Servizi pubblici	0,040	3,863

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,75	36,350	+0,28%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,17	454,35	+0,25%
Verallia	FR0013447729	7,08	23,34	+0,26%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6,30	61,750	+0,57%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5,04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5,03	3,430	+0,88%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,60	317,80	-1,49%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4,38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4,05	46,80	+3,77%
Conduit Holdings	BMG243851091	3,60	469,50	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RFMI Multigestion FI	119,47M	7,85	3,71	1,68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,16M	5,97	0,64	1,07
Global Value Selections FI	65,82M	4,87	3,04	2,60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,81M	5,90	0,81	2,04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41,87M	9,30	2,87	2,68

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
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Euro Index	126,27	-0,02	-0,01%

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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Greggio	69,51	+0,27	+0,39%
Petrolio Brent	72,57	-0,09	-0,12%
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Frumento	538,00	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,583	-0,016	-0,35%
BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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	RENTABILIDAD 2009.	34,587	+0,020	+0,06%