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Rentabilidad 2009, Sicav, S.a. (0P000027NP)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 165,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000027NP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,800	0,800	0,000
Azioni	89,750	89,830	0,080
Obbl.	9,450	9,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,235	15,242
Prezzo/Valore contabile	1,588	2,118
Prezzo/Vendite	0,748	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	6,637	8,710
Rendimento dei dividendi	3,889	2,579
Crescita utili su 5 anni	6,216	12,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,060	16,653
Industriali	20,680	12,471
Sanità	18,010	11,211
Consumi Ciclici	10,960	12,767
Difesa del consumatore	9,470	6,788
Tecnologia	7,270	17,907
Prodotti di base	5,500	6,180
Servizi di comunicazione	4,120	7,950
Energia	0,830	5,324
Immobiliari	0,060	2,749
Servizi pubblici	0,040	3,859

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,75	37,750	-1,18%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,17	459,83	-0,15%
Verallia	FR0013447729	7,08	25,16	+0,48%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6,30	62,200	+0,97%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5,04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5,03	3,400	0,00%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,60	349,90	0,00%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4,38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4,05	46,25	+0,11%
Conduit Holdings	BMG243851091	3,60	459,00	-0,22%

Principali fondi azionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RFMI Multigestion FI	119,75M	7,78	3,32	1,69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,51M	5,31	0,11	0,99
Global Value Selections FI	67,14M	4,83	2,67	2,63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,66M	5,84	0,40	2,06
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	42,18M	8,89	2,31	2,69

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Dow Jones	44.565,26	+408,53	+0,93%
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Euro Index	124,70	+0,03	+0,02%

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Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,28	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	77,86	-1,14	-1,44%
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Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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