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Rezco Global Flexible Fund A Usd (0P00016IK7)

Lussemburgo

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27/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1704667051

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016IK7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rezco Global Flexible Fund A USD (0P00016IK7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,560	27,890	4,330
Azioni	40,300	40,300	0,000
Obbl.	36,140	36,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,189	15,904
Prezzo/Valore contabile	1,887	2,444
Prezzo/Vendite	0,834	1,751
Prezzo/Flusso di cassa	7,939	9,717
Rendimento dei dividendi	2,607	2,431
Crescita utili su 5 anni	9,391	11,392

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	22,700	12,174
Difesa del consumatore	21,590	9,135
Tecnologia	14,450	18,155
Industriali	13,170	9,976
Servizi di comunicazione	12,180	7,840
Servizi finanziari	7,880	15,490
Prodotti di base	2,950	8,083
Immobiliari	1,890	2,723
Servizi pubblici	1,570	2,773
Consumi Ciclici	1,090	11,179
Energia	0,530	8,232

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Chase & Co. 0.025%	-	10,22	-	-
United States Treasury Notes	-	8,85	-	-
Walmart Inc 0.02375%	-	8,76	-	-
United States Treasury Notes 0.0175%	-	6,70	-	-
Kroger	US5010441013	1,57	49,93	+1,13%
JM Smucker	US8326964058	1,49	109,04	+0,36%
Universal Health Services	US9139031002	1,37	184,93	-3,46%
Carrefour	FR0000120172	1,35	13,200	-1,35%
Verizon	US92343V1044	1,35	41,26	+1,08%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,33	78,71	-0,78%

Principali fondi azionari emessi da Rezco Investment Counsel (PTY) Ltd,

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	529,03M	-3,49	-0,59	3,33
LU1870288849	713,74M	-	-	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	364,39M	3,89	9,26	10,25
LU0803005494	43,04M	-2,33	-0,38	0,25
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17,13M	-2,11	-13,73	1,31

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