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Rhb Islamic Cash Management Fund (0P0000GCAE)

Kuala Lumpur

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21/01 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CP004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000GCAE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RHB-OSK Islamic Cash Management Fund (0P0000GCAE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	100,000	100,370	0,370

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	100,000	54,332

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 5

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Islamic Deposits With Licensed Financial Institutions	-	95,91	-	-
	Bank Balances	-	4,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	2,24	2,69	3,07
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	3,54	3,12	3,08
RHB Islamic Bond Fund	211,1M	6,45	-1,67	1,65
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	8,70	0,54	2,59
RHB OSK Bond Fund	50,07M	2,04	5,13	4,76

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BCA MPS	7,046	-0,080	-1,12%

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Petrolio Brent	79,43	+0,08	+0,10%
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Rame	4,3285	-0,0100	-0,23%
Frumento	558,00	+19,00	+3,53%
Cotone N.2	67,66	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,588	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,522	-0,011	-0,39%
Euro Bund	131,95	+0,19	+0,14%
BTP italiani	119,44	+0,24	+0,20%
Stati Uniti 10 anni	4,581	+0,007	+0,15%
BTP 30 Y	4,244	-0,006	-0,24%
Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	0,00%

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