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Rhb Islamic Cash Management Fund (0P0000GCAE)

Kuala Lumpur

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in MYR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CP004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000GCAE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RHB-OSK Islamic Cash Management Fund (0P0000GCAE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	100,000	100,030	0,030

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	100,000	51,293

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Islamic Deposits With Licensed Financial Institutions	-	92,05	-	-
Bank Balances	-	7,96	-	-
Amount Due From Manager	-	0,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	0,82	2,68	3,19
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	0,88	2,67	3,07
RHB Islamic Bond Fund	211,1M	1,40	-1,95	1,73
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	1,46	-0,32	2,23
RHB OSK Bond Fund	50,07M	1,59	5,90	5,24

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BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	79,38	+0,38	+0,48%
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Oro	2.329,50	+18,50	+0,80%
Rame	4,5700	+0,0015	+0,03%
Frumento	599,60	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	76,82	+0,33	+0,43%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	130,28	+0,34	+0,26%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,030	+0,65%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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